出纳员岗位职责

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出纳员岗位职责

一、搞好现金、支票和各种印章的保管，做到收、支有记录签字。

二、现金业务严格按照财务和公司规章制度办理，对现金收、支的原始凭证认真核对，不符合规定的有权拒付。

三、现金要日清月结，收支现金要当面点清，按日逐笔记录现金日记账，核对库存现金，杜绝白条抵库。

四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期或空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额、除特殊情况需填写收款人时，需征得公司领导同意后，方可办理。

五、办理其他银行业务要核对金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

六、对库存现金要严格按限额留用，不得随意超出限额。

七、按期与银行对账，按月编制银行存款金额调节表，及时处理未达账项。

八、及时掌握企业各银行户头的实际存款余额，不得开出超额支票，否则由自己承担罚款责任。

九、出纳员离任时，必须办理交清全部交接手续。否则，不得离任。

十、完成领导交办的其他工作。

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