财务部岗位责任制度

财务部岗位责任制度第一章 总则

第一条 根据《会计法》的有关规定,公司根据财会业务需要设置专门从事财会工作的职能部门,明确财会工作岗位要求,科学、合理地组织会计工作。

第常关系,及时进行信息联络与沟通。

8、 协助会计主管做好部门内务工作,完成领导临时交办的其他任务。

(三) 出纳岗位责任制

1、 负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

2、 登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错(月度内的)及时查清更正。

3、 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

4、 正确编制现金、银行的记账凭证及时传递。

5、 严格审核报销单据、等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7、 负责掌管公司财务保险柜。

8、 负责编制资金状况结余表。

9、 完成领导临时交办的其他工作。第三章 附则

第七条 各岗位工作实行计划进度时限管理。

(一) 结账时间:每月最后一天。

(期执行。

第 工作权限

(一) 会计岗位在当月结账后发现的会计差错,必须上报总经理批准后,根据领导批示进行会计差错更正和调账工作。

(2) 出纳岗位不得由一人办理货币资金业务的全部过程。货币资金支出实行“总经理审批制”。

第九条 财务专业知识学习

(一) 会计人员根据所在岗位和公司经营发展业务规划的方向,即时调整业务学习侧重点。

第十条 本 管理制度自起执行。以前制度与本制度相抵触的,以本制度为准。

第十一条 公司可以根据本管理制度及本公司管理需要拟订相应的实施细则,并组织实施。

第十二条 本管理制度未尽事宜,按公司有关制度执行。

第十三条 本管理制度由公司财务部负责解释和修改。