商业项目物业管理费用预算表新编

1．物业管理费用预算产生过程为：

5月份 物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为元，参与谈判的小组成员为：X；

9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：X；

9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见X所长助理和综合处房自正副，就一些问题进行沟通；

9月29日，审计小组成员、X所长助理、综合处房自正副、X主管与物业管理部X总经理、X总经理助理、X会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为元；

10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均=元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为

155%=元/年（含制装费）

元/月（含制装费）

3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 电话费 办公耗材 手机费 交通费 业务招待费 培训费 合计 标准 （元/月） 1500 1000 1200 1250 1000 1000 金额 （元/年） 18000 12000 14400 15000 12000 12000 83400 备注 共20部电话，试运行3个月后再行确定 限额 附表二：清洁卫生费用明细

序号 1 2 项目 卫生纸 耗材 标准 金额 （元/备注 （元/年） 月） 大厦、模识楼（装修完成后装）、东楼三个楼， 60000 试运行3个月后再行确定 4000 48000 垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等 3 4 5 6 7 8 9 大厦外墙清洗 绿化 鲜花、租摆 3000 消杀、打药、灭鼠 垃圾清运 化粪池清掏 合计 25000 每年2次（每次元/平米左右） 10000 日常维护，工程类另报甲方，单独核算 日常租摆21000元， 36000 五一、十一、元旦、春节装饰花坛15000元 5－9月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬25000 季1次 25000 交街道、环卫等部门的费用 10000 外包 239000 附表三：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 强弱电系统 电梯系统 空调系统 给排水系统 供暖系统 土木瓦油 工具维修更换费 检测费 合计 标准（元/月） 4000 金额 40000 48000 67000 10000 10000 备注 运行3个月后，再行确定具体数额。 日常维护费3000，维保费用45000（暂估） 管线系统12000，主机维保55000（暂估） 包括小修以及供暖交换站设备检修 中大修报甲方另行处理 600 500 7200 6000 50000 高低压20000，消防20000，避雷环保5000 ，其它5000。（暂估） 238200 附表四：人员设定情况汇总表

部门 职务 人数 总经理 1 总经理助理 1 高管 会计 1 财务 出纳 1 经理 主管 保安部 保安及 值班员 工作内容 岗位安排 备注 兼 小计：4人

1 1 消防、保安主管 参与中控室白天值班 6 1 东大门值班 西门值班 白班2人/班×2班＝4人 夜班1人/班×2班＝2人 1人（三个上下班时间段） 临时（西门关闭 后可撤） 7 大厦中控室值班 主管参与排班 2人/班×4班＝8人 （24小时） 北厅1人/班×4班＝4人 （24小时） 南厅1人/班×2班＝2人 （12小时） 2人 4人 1人/班（含公共秩序维护） 6 2 4 1 4 4 4 大厦电梯口 大厦夜巡 园区夜巡 所区白天巡逻 三号院值班及夜巡 模式楼中控室 西门监控室 1人/班×4班＝4人 （24小时） 1人/班×4班＝4人 （24小时） 临时（拟与大厦 中控室合并） 临时（拟与大厦 中控室合并） 小计：41人（其中临时9人） 经理 主管 1 1 4 工程部 值班电工 4 1 维修电工 2 弱电维修工 2 部门 职务 人数 暖通给排水1 主管 空调、热力4 运行 工程部 暖通给排水2 维修 综合维修 1 强弱电主管 大厦配电室 老配电室 三号院配电室 所区及三号院 工作内容 参与维修 1人/班×4班＝4人 （24小时） 1人/班×4班＝4人 临时（拟与大厦 （24小时） 配电室合并） 1人 含音响等会议室设备支持 岗位安排 备注 2人/班 小计：23人（其中临时4人） 副经理兼 管业部 行政主管 库管 1 1 会务主管 会务 前台 保洁主管 保洁领班 1 4 2 1 1 3 2 2 三号院 东楼 模识楼 外围 自动化大厦 南楼 三号院2单元 会议室、咖啡厅 服务 含报纸、邮件的免费发送 其中咖啡厅2人 视经营情况确定（暂列入临时） 研究生公寓、外围、楼道 装修期间停掉 保洁员 2 10 1 临时（楼拆后撤岗） 24小时 公寓值班 绿化领班 绿化工 3 1 季节工 小计：人（其中临时3人） 总计：人（其中临时16人）