姓名直接上级晋级方向职务管辖人数轮换岗位出纳所属部门职位等级薪资标准综合办3岗位职责1.负责准备各项备用金，并监督、管理备用金的使用情况。2.正确登记现金及银行存款、其他货币资金日记账，做到日清月结，确保账款相符。3.根据记账凭证收付现金，做好实时记录。4.保管好各种支票、票据，及时登记支票领用登记表。做好核实工作。5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6.按酒店财务制度规定负责酒店日常报销、付款事项，并在收付款凭证及原始票据上做好标记。7.根据审核签批的工资表，按时准确发放工资。8.完成领导交办的其他事项。工作职责任职要求1.大专及以上学历，具有同行业1年及以上相关工作经验。2.掌握会计核算基础，熟悉相关政策。3.语言文字表达清晰，熟练使用办公自动化软件。1/3一、每日账单审核
1、餐饮账单审核a.核对PMS系统、收入报表与账单是否相符（金额、结账方式、客人签字等）；每日账单需要打印餐饮日报表与餐饮账单合计数相符b.仔细核对帐单和后附点菜单、酒水单上的内容，并要核对付款方式是否正确，尤其是挂房间帐务、福利卡、营销卡的帐单c.审核经理给予优惠折扣是否在权限范围内，如果不合理则需进行跟进d.关于其他优惠折扣，会员卡折扣，请参照相关制度e.发票的审核:要求开具发票后将发票的记帐联订于帐单后,并且要求将发票的内容填写完整，并在收入报表上备注发票号码2、客房账单审核a．核对收入报表与账单是否相符（金额、结账方式、客人签字等）b．仔细核对帐单和PMS系统上的内容，并要核对付款方式是否正确，尤其是挂房间帐务、福利卡、营销卡的帐单(福利卡、营销卡账单都需要有卡负责人签字)c．审核经理给予优惠折扣是否在权限范围内，如果不合理则需进行跟进d．AR帐单的审核：要求所有转AR帐的费用的、所有有客人签名确认的单据都附于帐单后e．S帐单的审核：挂账及S账月底前要统一清理一次，S账不能跨月f．发票的审核:要求开具发票后将发票的记帐联订于帐单后,并且要求将发票的内容填写完整，并在收入报表上备注发票号码，如集团代开票也需在收入报表上备注g．房费的审核：按账单逐一对每个房间房价进系统中进行核查，特别需关注备注中的的改房价信息及是否各符合当天的酒店房价政策；审核每一间免费升级的房间是否都有相关人员签名；审核每日的免费房及自用房工作内容二、每日菜金等采购单据审核
根据采购提供的采购单、送货单，对照仓库系统，审核每日采购入库单（要求：采购单及送货单均有接收部门的签字）三、报销单据的审核及打款
根据发票内容审核OA及报销单是否对应，填写是否规范，原则上不允许其他发票抵充。做好审核及登记工作。（采购物品的报销单需要附上采购入库单）核对对方帐号等信息，准确打款，打款后打印OA单附在报销单上，同时做好日记账的登记工作，做到日清月结支票妥善管理，做好领用登记工作每月末核对现金及银行余额，对现金进行盘点四、月末盘点
1、每月末对酒店日常运营物资进行盘点，包括厨房食品原材料、酒水、客房消耗品、宾客用品、清洁用品、客房小食等（餐具等根据盘存表格进行盘点；客房消耗品根据仓库系统导出报表进行盘点）盘点工作，由各部门安排人员主盘，财务人员监盘2、盘点完成后，在系统中做相应的出库单等操作3、仓库系统月结：在完成当月入库及出库后，进行月末结账。编制部门编制日期综合办2015-4审核人员批准日期2/3批准人员责任人签字3/3
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