xxx子公司权限表

分类 薪酬 品、车辆日常运行费用、办公设备维修费、邮寄费、复印打字晒图费等杂费 交通差旅费 市内交通费、500元以内（含） 5000元以内差旅费 （凭出差单） （含） 2、子（分）公司5000元以上业务 业务招待费 项目控制总指标（单一项目筹备筹建阶段） 年度预算控制指标（生产经营单位或在建单位） 子(分)公司上报项目业务招待费控制总指标 生产经营单位:子(分)公司上报年度业务招待费预算控制指标 1、需发生业务时再行事前报批； 项目控制总指标/年度预算控制指标以内；金子(分)公司上报项目业务招待费控制总指标 生产经营单位:子(分)公司上报年度业务招待费预算控制指标 项目控制总指标/年度预算控制指标以内；金额5000元以内（含） 1、集团层级业务；2、超出原控制指标子（分）公司超出原控制指标20%-40%（含），由分管副总裁审核批准。金额5000元以上 1 支付子项目 说 明 总经理（常务副总）权限 区域总裁（常务副总）权限 按集团行政人事中心审批流程和权限执行 集团常务副总裁 董事长 工资奖金福利社保 薪酬福利制度内所有项目 按集团行政人事中心审批流程和权限执行 按集团行政人事中心审批流程和权限执行 办公费用办公用品及杂费 办公日用品、500元以内（含）5000元以内耗材及易耗【注：车辆日常运行总费用1万元以内】 （含）【注：车辆日常运行费1、集团层级业务； 2、子（分）公司5000元以上业务【注：车用1万元以内】 辆日常运行费用1万元以上】 1、集团层级业务； 集团拟定控制总指标预算,上报经审核的控制总指标 批准项目业务招待费控制总指标 集团拟定年度预算控制指标,上报经审核的控制指标 批准年度预算指标 40%以上，由总裁批准 2、预算调整 额500元以内（含） 无发票的业务费用 200元以内（含） 2000元以内（含） 1、集团层级业务； 集团所有1万元2、子（分）公司2001-10000元（含） 以上业务 租赁/水电/物管费 房屋、办公设施项目 月租金1万元以内（含）【职工宿舍月租金2500元以内（含）】 月租金1万元以内（含）【职工宿舍月租金2500元以内（含）】 1、集团层级业务； 集团所有月租金2、子（分）公司1万—10万元（含） 10万以上业务 中介机构费 法律/财税/工商/评估/咨询等 1万元以内(含) 2万元以内(含) 1、集团层级业务； 集团所有20万元2、子（分）公司2万—20万元（含） 1万元以内（含） 1、集团层级业务； 2、子（分）公司1万元以上 无此权限 无此权限 无此权限 集团所有外部单位/个人借款 以上业务 借款公务借款 如购买物品、1000元以内差旅、业务费用等 （含） 取现退款集团体系内部单位资金划

外部单位/个人借款 提取现金 退款给客户 指备用金 销售款 根据需要 1万以内(含) 根据需要 10万以内(含) 根据需要 1、集团层级业务； 集团所有50万元2、子（分）公司10万-50万元(含) 内部资金往来 项目资金预算控制总指标（单一项目筹备筹建阶段） 年度/月度资金开支计划控制指标（生产经营单位生产经营单位:子(分)公司上报年度/月度资金开支计划控生产经营单位:子(分)公司上报年度/月度资金开支计划控制指标 项目资金控制1、集团层级业务； 超出原控制指标集团参与年度/月度资金开支计划控制指标,上报经审核的控制指标 批准年度/月度资金开支计划控制指标 子(分)公司上报项目资金预算控制总指标 子(分)公司上报项目资金预算控制总指标 集团参与资金预算控制总指标预算,上报经审核的控制总指标 批准项目资金预算控制总指标 以上业务 或在建单位） 制指标 预算调整 项目资金控制2

拨 总指标/年度/月度资金预算控制指标以内 总指标/年度/月度资金预算控制指标以内 2、子（分）公司超出原控制指标10%-30%（含），由分管副总裁核批。 30%以上，由总裁批准 固定资产购置 工程 工

办公设备（电子设备、办公家具等） 办公车辆 运输设备、生产设备、工程机械（矿山板块） 总包工程 分包工程 单项工程 资金划拨 0.3万元以内（含） 集团所有5万元以上业务 1万元以内（含） 1、集团层级； 2、子（分）公司5万（含） 无此权限，上报申请 无此权限，上报申请 1、集团层级； 2、子（分）公司层级；会商 集团所有办公车辆购置 5万元以内（含） 10万元以内（含） 1、集团层级； 2、子（分）公司100万元（含） 集团所有100万元以上业务 土建、安装、无此权限，上报装修装饰；探矿、采矿、选矿、货物运输 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 土建、安装、无此权限， 装修装饰；探矿、采矿、选矿、货物运输等项下：其中某一类 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 上报方案 方案 无此权限，上报方案 1、集团层级； 2、子（分）公司层级；会商 批准集团所有总包工程业务 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 无此权限， 上报方案 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 1、集团层级； 2、子（分）公司层级；会商 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 批准集团所有总包工程业务 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 20万元以内（含） 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 1、集团层级； 2、子（分）公司层级100万元（含） 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 集团所有100万元以上业务 土建、安装、10万元以内装修装饰；探矿、采矿、选矿、货物运输等项下：其中某一项 建筑建材、电按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 （含） 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 1、集团层级； 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 集团所有100万5万元以内（含） 10万元以内3

程材料采购 力电气、装饰、民爆、批量采购五金等 按经济合同约定和材料进场分阶段和总体验收 （含） 2、子（分）公司层级100万元（含） 元以上业务 按经济合同约定和材料进场分阶段和总体验收 20万元以内（含） 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 按经济合同约定和工程分阶段和总体验收 工程服务 设计、监理、20万元以内质检、安防、（含） 环保、水文、咨询、广告、按经济合同约策划、推广等 定和服务分阶段和总体验收 1、集团层级； 2、子公司层级20万元-100万元（含） 集团所有100万元以上业务 按经济合同约定和服务分阶段和总体验收 无此权限，上报方案 按经济合同约定分阶段和总体验收 无此权限，上报方案 按经济合同约定和材料进场分阶段和总体验收 按经济合同约定和材料进场分阶段和总体验收 销售费用 矿山板块 自有矿产品 无此权限，上报方案 按经济合同约定分阶段和总体验收 销售收入2%-5%（含） 销售收入5%以上 按经济合同约定分阶段和总体验收 按经济合同约定分阶段和总体验收 投融资领域 股东分红 税金 其他 矿山板块 融资、投资、无此权限，上报股权并购、资产重组等 按经济合同约定和资金统筹 方案 1、集团层级； 2、子（分）公司层级；会商或上报方案 批准集团所有此类业务 按经济合同约定和资金统筹 依决议 按经济合同约定和资金统筹 依决议 按经济合同约定和资金统筹 支付时有股东书面决议 依决议 按纳税申报表或纳税凭证 据实 据实 据实 上述项目之外的，谨慎处理或特事特办 0.5万元以内（含） 1万元以内（含） 1、集团层级； 2、子（分）公司层级1万-5万元（含） 集团所有5万元以上业务

4